analista de tesorería

Estamos en busca de un Analista de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.
En esta posición, serás responsable de gestionar las operaciones financieras diarias, supervisar los flujos de efectivo y asegurar la optimización de la liquidez.
Tu rol implicará el análisis de informes financieros, la coordinación con departamentos internos y la preparación de informes detallados para la alta dirección.

Misión del rol
Garantizar la gestión eficiente, oportuna y confiable de la tesorería de la organización mediante la adecuada administración del flujo de caja, el recaudo de cartera, la ejecución de pagos, la facturación y el cumplimiento de las obligaciones financieras y legales. Apoyar a la Gerencia en el seguimiento de la salud financiera de la empresa, proporcionando información oportuna para la toma de decisiones.
Responsabilidades clave
Flujo de caja y pagos
• Actualizar el cuadro de flujo de caja con los movimientos de la semana anterior.
• Actualizar constantemente los saldos en bancos en el cuadro de saldos.
• Montar los pagos a proveedores, fijos y de nómina, previamente aprobados por Gerencia.
• Realizar el pago de la nómina y de la seguridad social antes de la fecha límite.
• Organizar las nóminas en el archivo plano para su pago.
• Enviar por correo los soportes de pagos a proveedores.
• Confirmar a Recepción, Eventos y Comercial los pagos que ingresan diariamente.
Cartera y facturación
• Realizar el cobro de cartera de forma semanal bajo la política de la empresa.
• Realizar la conciliación de CxC y CxP para confirmación mensual a Contabilidad.
• Realizar el RADIAN de forma semanal.
• Realizar la facturación mensual de la empresa.
• Elaborar facturas de compra de la parte administrativa (mantenimiento, ama de llaves, lavandería, alquiler para eventos) y los documentos soporte para no obligados a facturar.
• Ingresar las comisiones de Aviatur a World Office.
• Gestionar el recaudo de cartera: descargar el mes vencido de World Office y cobrar a los clientes correspondientes (excepto Dimayor, a cargo de otro responsable).
• Solicitar semanalmente a Tesorería el reporte del banco de la semana vencida, para el control semanal de cartera.
• Descargar de cartera las facturas ya pagadas y elaborar el recibo de caja correspondiente.
• Informar oportunamente cartera vencida significativa para su gestión.

Registro y control
• Realizar los cuadres diarios de caja de Restaurante y Recepción.
• Inscribir las cuentas de proveedores y de nómina.
• Crear terceros a partir de las facturas de compra.
• Ingresar todas las facturas que llegan, según prioridad de pago.
Gestión y reporte
• Gestionar y cuidar la salud financiera de la organización.
• Ejecutar y presentar el informe de gestión financiera de la empresa.
• Coordinar el grupo primario contable y administrativo de forma mensual.
• Mantener el relacionamiento con proveedores de servicios permanentes y apoyar a Gerencia en comunicaciones internas y externas.

Necesitamos a alguien con una sólida formación en finanzas o contabilidad, con experiencia previa en tesorería.
Debes tener un profundo conocimiento de las herramientas financieras y de gestión de riesgos.
Capacidad para trabajar bajo presión y una actitud proactiva serán fundamentales para este puesto.
Además, habilidades de comunicación efectiva y capacidad para trabajar en equipo son esenciales.

El candidato seleccionado deberá demostrar una capacidad para anticiparse a las necesidades financieras de la empresa y contribuir a la toma de decisiones estratégicas.
Se espera una dedicación total y un compromiso con la excelencia en todas las tareas asignadas.

Si tienes un enfoque meticuloso y una pasión por las finanzas, esta oportunidad es para ti.
Únete a nosotros y contribuye al éxito financiero de la organización.
Esta posición es de tipo presencial y requiere la asistencia regular a nuestras oficinas.

Formación: técnico o tecnólogo en contabilidad u afines.

Aporta tu experiencia y habilidades para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos financieros.
¡Esperamos tu candidatura!.

-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria