tesorero/a

LPS Grupo se encuentra en búsqueda de un(a) Tesorero(a) para fortalecer su equipo financiero y garantizar una adecuada gestión, control y disponibilidad de los recursos económicos de la organización.

Objetivo del cargo
Planificar, administrar y controlar de manera eficiente los recursos financieros y de tesorería de LPS Grupo, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y disponibilidad de recursos para la operación, bajo criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y control.

Principales funciones
- Administrar y controlar el flujo de caja de la compañía, realizando seguimiento permanente a los ingresos, egresos y disponibilidad de recursos.
- Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja y necesidades de liquidez.
- Gestionar los pagos a proveedores, colaboradores, entidades financieras y demás obligaciones de la compañía, garantizando su ejecución oportuna.
- Realizar seguimiento y control de las cuentas bancarias de la organización.
- Preparar y realizar conciliaciones bancarias, identificando y gestionando oportunamente las diferencias o partidas pendientes.
- Administrar las plataformas bancarias y ejecutar las operaciones financieras autorizadas por la compañía.
- Gestionar transferencias, pagos, recaudos y demás operaciones relacionadas con tesorería.
- Realizar seguimiento a las cuentas por cobrar y coordinar con las áreas involucradas las acciones necesarias para garantizar el recaudo oportuno.
-Mantener actualizada la información relacionada con obligaciones financieras, vencimientos y compromisos de pago.
-Elaborar informes periódicos de tesorería, flujo de caja, saldos bancarios y principales indicadores de gestión.
-Apoyar la planeación financiera mediante información oportuna sobre liquidez y disponibilidad de recursos.
-Garantizar el adecuado manejo, archivo y custodia de los soportes y documentos relacionados con las operaciones de tesorería.
-Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con el manejo de recursos financieros.
-Identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería y proponer acciones que contribuyan a optimizar la gestión financiera.
-Atender requerimientos de auditoría interna, externa y de las diferentes áreas de la organización relacionados con tesorería.

Perfil requerido:
-Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, -Economía o carreras afines.
-Experiencia de 5 años o más en áreas de tesorería, finanzas o contabilidad, preferiblemente en empresas con operaciones de flujo financiero significativo.
-Manejo de Excel y herramientas ofimáticas.
-Deseable experiencia en plataformas bancarias y sistemas ERP.
-Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias, pagos, recaudos y gestión financiera.
-Alta capacidad de organización, análisis y seguimiento.
-Atención al detalle, orientación al cumplimiento y manejo confidencial de la información.
-Capacidad para trabajar de manera coordinada con las áreas de contabilidad, compras, cartera, financiera y administrativa.

Competencias clave:
-Organización y planeación.
-Capacidad analítica.
-Orientación a resultados.
-Atención al detalle.
-Comunicación efectiva.
-Proactividad y capacidad de gestión.
-Confidencialidad y alto sentido de responsabilidad.
-Manejo adecuado de prioridades y fechas de vencimiento.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
5 años de experiencia
Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable