Jefe de Tesorería

-Coordinar y supervisar la ejecución del flujo de caja de la compañía.
-Dirigir y acompañar a la Coordinadora de caja nacional en la ejecución de auditorías, seguimientos y planes de mejora.
-Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de obligaciones financieras.
-Autorizar y supervisar los traslados entre cuentas bancarias, conforme a las necesidades de liquidez.
-Supervisar el cierre de caja diaria.
-Administrar relaciones operativas con entidades financieras y negociar condiciones de productos financieros.
-Optimizar el uso de recursos financieros y excedentes de liquidez.
-Apoyar a la Gerencia Financiera en la evaluación de alternativas de financiamiento, uso de recursos y necesidades de liquidez.
-Participar en la preparación de información para negociaciones con entidades financieras, soportando la gestión de cupos, condiciones y obligaciones financieras.
-Asegurar la correcta aplicación de pagos, conciliaciones y registros en el ERP.
-Garantizar la adecuada segregación de funciones entre tesorería y caja, conforme a los lineamientos de control interno.
-Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos financieros y controles internos asociados a los procesos de tesorería y caja.
-Coordinar conciliaciones con Contabilidad.
-Asegurar el manejo adecuado de accesos, claves bancarias y niveles de autorización.
-Garantizar información confiable para cierres financieros.
-Articular la información financiera con el área de Planeación y Control.
Atender auditorías internas y externas.
Apoyar requerimientos del SAGRILAFT cuando aplique.
Mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la información, bases de datos, procesos y/o documentación a la que tenga acceso directa o indirectamente en el desarrollo de sus funciones.
Controlar que todo el dinero recaudado (ventas diarias, cobranzas, etc.) ingrese correctamente a la caja general y gestionar traslado al banco.

Demas Funciones del Cargo.

-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
3 años de experiencia
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria