Coordinador de tesorería

Coordinador de tesorería en Aqualia Intech S.A. Sucursal en Colombia Se busca un coordinador de tesorería encargado de prestar los servicios de apoyo administrativo y de tesorería, a fin de realizar los pagos que requiera la organización y mantener actualizados los archivos del área, así como atender oportunamente los clientes internos y externos. Funciones Apoyar en la elaboración del presupuesto de tesorería mensual. Programar y coordinar los pagos a proveedores y empleados. Administrar las cuentas bancarias de la empresa y mantener actualizada la información financiera. Realizar conciliaciones bancarias y verificar la correcta aplicación de ingresos y egresos. Controlar las operaciones de recaudo y asegurar la correcta aplicación de los pagos recibidos. Elaborar proyecciones de flujo de efectivo para apoyar la toma de decisiones financieras. Coordinar el cierre de tesorería y suministrar información financiera a las áreas de contabilidad. Preparar informes diarios sobre saldos bancarios, flujo de caja, obligaciones financieras e indicadores de tesorería. Atender auditorías internas y externas relacionadas con los procesos de tesorería.
· Requisitos 3 años de experiencia. Contador publico/ administrador de empresas. Conocimientos específicos Portales bancarios BBVA, Bancolombia y Davivienda. SAP S/4HANA ERP. Paquete Office.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
3 años de experiencia
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria