Auxiliar de Tesorería

Auxiliar de Tesorería
· Estamos buscando un talentoso Auxiliar de Tesorería para Apoyar de manera integral la gestión de ingresos y egresos de la compañía, garantizando la veracidad, oportunidad y confiabilidad en el registro, verificación y control de los movimientos de caja, conciliaciones, pagos y recaudos. Contribuir al cumplimiento de la misión, visión, valores y políticas institucionales, asegurando el adecuado manejo de los recursos financieros y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.. Funciones Principales 1. Gestión de Ingresos Verificar y registrar diariamente los comprobantes de ventas de los puntos de venta asignados. Contabilizar los cuadres de caja en el sistema Enterprise y conciliar las cajas generales y de propinas. Registrar traslados de caja general a caja de transportadora de valores. Elaborar conciliaciones mensuales de cajas y responsabilidades de los puntos asignados. Enviar reportes diarios de novedades y conciliaciones a las gerencias de punto de venta. Verificar vencimientos de resoluciones de facturación y mantener actualizado el control de resoluciones DIAN. Gestionar cobros de responsabilidades pendientes y asegurar su recaudo en los plazos establecidos. Mantener organizada y actualizada la documentación soporte de los ingresos (cuadres, vouchers, planillas de valores, etc.). 2. Gestión de Egresos Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras, nómina y obligaciones laborales, conforme al calendario establecido. Elaborar y registrar comprobantes de egreso (cheques, transferencias electrónicas, débitos automáticos, pagos en efectivo, etc.). Revisar y verificar que las facturas y soportes cumplan con los requisitos legales antes del pago. Atender y resolver inquietudes de proveedores sobre pagos, facturas o consignaciones. Controlar los cheques entregados para su elaboración y verificar cuentas bancarias de destino. Realizar conciliaciones de cuentas bancarias y de cajas de la transportadora de valores y sede administrativa. Custodiar y archivar los documentos de egresos, consignaciones y comprobantes de pago. Garantizar el cumplimiento oportuno de pagos y el envío de soportes a los proveedores. Requisitos del Cargo Formación académica: Técnico o tecnólogo en Contabilidad o áreas afines. Experiencia: Mínimo dos (2) años en cargos similares, manejando ingresos, egresos, conciliaciones y registros contables. Conocimientos específicos: Manejo de software contable (preferiblemente Enterprise o ERP similar). Excel intermedio. Normatividad contable y tributaria básica. Procedimientos bancarios y conciliaciones. Si eres una persona proactiva, meticulosa y apasionada por los números y la gestión financiera, esperamos recibir tu solicitud.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
2 años de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria