Asistente de Tesoreria

Ortizo S.A.S., empresa del sector de instrumentos musicales, se encuentra en búsqueda de Asistente de Tesorería para apoyar los procesos financieros y de tesorería de la compañía.

Buscamos una persona organizada, responsable, analítica y con atención al detalle, con experiencia en procesos de tesorería y manejo de SAP.

Principales funciones
Realizar diariamente el cuadre y conciliación de las cajas de las tiendas, verificando ventas, diferentes medios de pago, consignaciones y demás movimientos.
Identificar, reportar y hacer seguimiento a diferencias o novedades encontradas en los cierres de caja.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento a los movimientos de las cuentas de la compañía.
Apoyar la programación y ejecución de pagos a proveedores y demás obligaciones.
Elaborar y registrar comprobantes de egreso.
Manejar portales y plataformas bancarias.
Registrar, consultar y validar información financiera y contable en SAP.
Realizar seguimiento y control de cuentas por pagar.
Verificar soportes de pagos, transferencias, consignaciones y demás operaciones de tesorería.
Elaborar reportes y controles internos del área.
Mantener organizada y actualizada la documentación y los soportes de tesorería.
Apoyar las demás actividades administrativas y financieras relacionadas con el cargo.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
2 años de experiencia
Conocimientos: Microsoft excel
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria