Analista de Tesorería - Tesorería

Analista de Tesorería Misión del cargo Aportar a la adecuada toma de decisiones y al oportuno financiamiento del ciclo productivo de la organización, mediante la preparación, análisis y gestión de la información del proceso de tesorería, garantizando el control y la disponibilidad de los recursos financieros. Formación académica Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Costos y Presupuestos o carreras afines. Experiencia Entre 3 y 5 años de experiencia en procesos de tesorería, manejo de flujo de caja y operaciones financieras. Conocimientos requeridos Manejo de moneda extranjera Conversión de tasas Conciliaciones de caja y bancos Elaboración y proyección de flujos de tesorería Excel intermedio Funciones principales Proyectar periódicamente el flujo de caja para identificar necesidades de liquidez. Programar pagos y administrar la tesorería garantizando el cumplimiento oportuno de obligaciones. Gestionar la disponibilidad de recursos en productos financieros. Registrar y controlar ingresos por operaciones, aportes o créditos. Realizar seguimiento diario a la cartera e informar su comportamiento. Ejecutar pagos a proveedores en moneda local y extranjera (transferencias, cheques, etc.). Comunicar el estado de cuentas por pagar a proveedores y áreas internas. Elaborar informes de flujo de efectivo y alertar sobre excedentes o déficits. Administrar relaciones y documentación con entidades financieras. Registrar movimientos de caja y bancos en el ERP. Conciliar cuentas por pagar y apoyar requerimientos de entes de control. Gestionar cobro de cartera a clientes. Controlar operaciones de crédito y vencimientos de obligaciones. Verificar movimientos bancarios y estado de pagos diariamente. Custodiar efectivo y títulos valores de la organización. Proponer mejoras al proceso de tesorería y al sistema de gestión.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
3 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria