Auxiliar de contabilidad y tesoreria

Gestión efectiva de los procesos internos como son:

Arqueo de en gestión comercial de las recepciones de las diferentes sedes
Encargada de Realizar Programación y Pagos
Recepción de Dinero por parte de los clientes
Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa.
Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo.
Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias.
Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía
Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas
Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financiero
Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de tesorería se encuentren seguros y en condiciones óptimas.
Gestión de pago de nómina y seguridad social
Gestión del trabajo en equipo con las diferentes áreas
Comunicación eficiente y efectiva
Reserva de la información.

-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
1 año de experiencia
Conocimientos: Arqueos, Conciliaciones bancarias, Estados financieros, Informes, Liquidación de impuestos, Pago a proveedores, Tesorería
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, treasury, accounting, tesoreria