auxiliar de tesorería

• Informar oportunamente los estados del banco a la gerencia y a la dirección contable, durante el día.
• Realiza el adecuado y oportuno cobro de cartera, evidenciando el control del mismo, en lo posible diariamente.
• Se encarga de recibir la solicitud de facturación, elabora la factura y es la responsable de la radicación de todas éstas en el portal de facturación electrónica, diariamente.
• Programa los pagos a proveedores, y da respuesta oportuna a los requerimientos que estos soliciten.
• Elabora los recibos de caja y los egresos, para aprobación de la gerencia, a su vez entrega a la asistente contable para su debido archivo.
• Registrar todos los movimientos bancarios en el sistema.
• Encargada de tramitar la nómina y liquidaciones en el banco para su debido pago.
• Recibe las solicitudes y requerimientos de los empleados y da respuesta oportuna sobre los pagos de nómina y liquidaciones
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Participar activamente en la prevención de los riesgos laborales.
• Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa sobre su estado de salud.
• Informar inmediatamente la ocurrencia de un accidente o incidente, así como reportar cualquier condición insegura.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Organización.
• Informar oportunamente a sus superiores la presencia de condiciones de trabajo que resulten peligrosas para la salud y la seguridad.
• Conservar el orden y aseo en los diferentes puestos de trabajo.
• Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de control asignados por la organización para el desarrollo de sus labores.
• Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional y en el Comité de Convivencia de la Empresa.
-Requerimientos- Educación mínima: Bachillerato / Educación Media
años de experiencia
Conocimientos: Análisis de cuentas, Cobro de cartera, Conciliaciones bancarias, Contabilidad, Facturación, Facturas, Pago a proveedores
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria