Especialista de tesorería - Tesorero y Finanzas

Objetivo del cargo Ejecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS, Contabilidad y Tecnología.
· Principales responsabilidades:
· Experiencia en tesorería (Obligatorio)
· Tesorería Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas. Preparar pagos nacionales e internacionales. Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago. Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas. Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja. Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos Gestión de Tarjetas Corporativas Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare. Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones. Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas. Gestionar el archivo documental correspondiente. Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación Información Financiera Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería. Apoyar la actualización de indicadores del área. Dar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para operaciones internacionales y reportes internos. Mantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de caja Flujo Financiero CE&TS En coordinación con el equipo de CE&TS: Registrar en Salesforce las facturas de proveedores médicos. Verificar que las facturas cuenten con la documentación requerida antes de ingresar al flujo de pago. Mantener actualizado el estado financiero de las facturas dentro de Salesforce. Dar seguimiento a las facturas pendientes de validación, aprobación y programación de pago. Apoyar la trazabilidad financiera desde el registro de la factura hasta la ejecución del pago. Gestión de Proveedores Apoyar la programación de pagos a proveedores administrativos y médicos. Validar la documentación soporte requerida para cada pago. Gestionar confirmaciones y archivo documental de pagos ejecutados. Apoyar el cumplimiento de los tiempos de pago definidos por la organización
· Automatización y Mejora Continua Participar en pruebas funcionales de automatizaciones relacionadas con Tesorería. Apoyar iniciativas de mejora continua de procesos. Identificar oportunidades de optimización durante la operación diaria. Participar en proyectos de evolución de Salesforce y automatización del flujo financiero
· Formación Académica Profesional o Tecnólogo en: Contaduría Pública. Administración Financiera. Finanzas. Administración de Empresas. Economía Experiencia Entre dos (2) y tres (3) años de experiencia en cargos relacionados con: Tesorería. Programación de pagos. Flujo de caja. Portales bancarios. Conciliaciones bancarias. Operaciones financieras. Se valorará experiencia en empresas de e-commerce, fintech o compañías con operación regional
· Conocimientos Técnicos Manejo de portales bancarios. Programación de pagos nacionales e internacionales. Flujo de caja. Excel intermedio o avanzado. ERP contables. Salesforce (deseable). Gestión documental. Tarjetas corporativas. Manejo de TRM. Automatización de procesos (deseable).
· Competencias Organizacionales Trabajo en equipo. Orientación al servicio. Comunicación efectiva. Adaptabilidad. Confidencialidad. Integridad. Funcionales Planeación y organización. Atención al detalle. Capacidad analítica. Gestión de prioridades. Sentido de urgencia. Seguimiento y control. Orientación a procesos. Aprendizaje continuo.
· Indicadores de Gestión (KPIs) Cumplimiento del calendario de pagos. Oportunidad en la programación y ejecución de pagos. Exactitud en el registro de facturas en Salesforce. Cumplimiento de tiempos de actualización del flujo financiero de CE&TS. Oportunidad en la conciliación de tarjetas corporativas. Calidad y oportunidad de la información consolidada para Tesorería. Cumplimiento de controles documentales y trazabilidad de los procesos Compensación Ciudad: Pereira, Colombia. Jornada: Tiempo completo. Salario: 2100,000 COP + Aux de transporte Contrato: Indefinido con periodo de prueba Horario de trabajo: L-V 8:00 a 5:00 pm, con disponibilidad los sábados en caso la operación lo requiera.

-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
años de experiencia
Palabras clave: specialist, especialista, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable